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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 17 679.00 | 51 661.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 040.00 | 17 679.00 | 68 361.00 | 86 040.00 |
BT Marchandises | 3 023 371.00 | 377 717.00 | 2 645 654.00 | 3 023 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 641 519.00 | | 641 519.00 | 641 519.00 |
CF Disponibilités | 453 434.00 | | 453 434.00 | 453 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 554.00 | 377 717.00 | 3 745 837.00 | 4 123 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 595.00 | 395 396.00 | 3 814 198.00 | 4 209 595.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 940.00 | 382 161.00 | | 501 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 965.00 | 119 779.00 | | 377 965.00 |
DL TOTAL (I) | 934 905.00 | 556 940.00 | | 934 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 144.00 | 1 038 561.00 | | 2 393 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 910.00 | 923 963.00 | | 316 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 17 381.00 | | 52 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 554.00 | 42 208.00 | | 116 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 294.00 | 2 022 113.00 | | 2 879 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 198.00 | 2 579 053.00 | | 3 814 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 822.00 | 2 022 113.00 | | 2 773 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 205.00 | | 4 806.00 | 101 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 971.00 | 86 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 971.00 | 69 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 005.00 | | 4 306.00 | 85 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 500.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 194.00 | 12 668.00 | 10 182.00 | 15 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 12 668.00 | 10 182.00 | 15 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 717.00 | 93 000.00 | | 284 717.00 |
6T Sur comptes clients | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 839.00 | 93 000.00 | 52 122.00 | 336 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 839.00 | 93 000.00 | 52 122.00 | 336 839.00 |
UG ‐ Financières | | 19 054.00 | 19 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 614 281.00 | 614 281.00 | | 614 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271 586.00 | 2 271 586.00 | | 2 271 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 558.00 | 16 087.00 | 60 543.00 | 121 558.00 |
VI Groupe et associés | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 749.00 | 646 749.00 | | 646 749.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 294.00 | 2 773 822.00 | 60 543.00 | 2 879 294.00 |