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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 562.00 | 66 649.00 | 913.00 | 67 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 704.00 | 1 163 727.00 | 12 977.00 | 1 176 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 516.00 | 362 573.00 | 67 943.00 | 430 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 382.00 | 1 592 949.00 | 115 433.00 | 1 708 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BN En cours de production de biens | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 230.00 | 12 324.00 | 134 906.00 | 147 230.00 |
BZ Autres créances | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 105.00 | 12 324.00 | 823 781.00 | 836 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 487.00 | 1 605 273.00 | 939 214.00 | 2 544 487.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
DH Report à nouveau | -193 708.00 | -220 019.00 | | -193 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 114.00 | 26 312.00 | | -47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 287 744.00 | 334 859.00 | | 287 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 832.00 | 108 735.00 | | 347 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 247.00 | 353 543.00 | | 198 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 272.00 | 128 399.00 | | 102 272.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 15 339.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 470.00 | 606 202.00 | | 651 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 214.00 | 941 061.00 | | 939 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 772.00 | 543 043.00 | | 356 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 488.00 | 11 687.00 | | 17 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 347.00 | | 851 347.00 | 851 347.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 402.00 | | 851 402.00 | 851 402.00 |
FM Production stockée | | | -10 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 538.00 | |
GE Autres charges | | | 21 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 16 167.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 18 667.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 774.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 774.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | 17 893.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 190.00 | 1 399 709.00 | | 878 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 304.00 | 1 373 397.00 | | 925 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 114.00 | 26 312.00 | | -47 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 831.00 | | 3 550.00 | 1 704 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 669.00 | | 3 550.00 | 1 603 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 410.00 | 36 538.00 | | 1 556 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 716.00 | 2 933.00 | | 63 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 694.00 | 33 605.00 | | 1 492 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 247.00 | 198 247.00 | | 198 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 344.00 | 35 831.00 | 250 000.00 | 330 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VP Divers | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 578.00 | 256 578.00 | 19 000.00 | 275 578.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 284.00 | 356 771.00 | 250 000.00 | 651 284.00 |