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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 073.00 | 163 657.00 | 196 416.00 | 360 073.00 |
040 Immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 816.00 | 163 657.00 | 443 158.00 | 606 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
060 Stock marchandises | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
072 Créances – Autres | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
084 Disponibilités | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
110 Total général Actif | 783 945.00 | 163 657.00 | 620 288.00 | 783 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 364.00 | | | 411 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 733.00 | | | 376 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
230 Autres produits | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 385.00 | | | 801 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 028.00 | | | -18 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
252 Charges sociales | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 183.00 | | | 771 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
294 Charges financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 778.00 | | | -19 778.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |