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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 511.00 | 2 489.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 439.00 | 455 591.00 | 2 213 849.00 | 2 669 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 848.00 | 458 102.00 | 2 415 746.00 | 2 873 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BZ Autres créances | 781 477.00 | | 781 477.00 | 781 477.00 |
CF Disponibilités | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 212.00 | | 1 050 212.00 | 1 050 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 060.00 | 458 102.00 | 3 465 958.00 | 3 924 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 087.00 | 361 861.00 | | -431 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 014.00 | -792 948.00 | | 526 014.00 |
DL TOTAL (I) | 204 927.00 | -321 087.00 | | 204 927.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 248.00 | 2 554 526.00 | | 2 586 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 50.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 511 983.00 | | 279 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 768.00 | 249 545.00 | | 359 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 2 664.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 031.00 | 3 318 767.00 | | 3 238 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 958.00 | 3 020 680.00 | | 3 465 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 928.00 | | 3 334 928.00 | 3 334 928.00 |
FG Production vendue services | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 033.00 | | 3 583 033.00 | 3 583 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 486.00 | 62 310.00 | | 41 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 655.00 | 63 010.00 | | 41 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | 114 385.00 | | 16 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | 455 225.00 | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 319.00 | -392 215.00 | | 25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 059.00 | 3 561 548.00 | | 4 100 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 045.00 | 4 354 496.00 | | 3 574 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 014.00 | -792 948.00 | | 526 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 842.00 | | 50 894.00 | 2 826 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 2 873 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 2 669 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 433.00 | | 50 894.00 | 2 622 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 131.00 | 283 140.00 | 168.00 | 175 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 1 667.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 286.00 | 281 473.00 | 168.00 | 174 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
UX Autres créances clients | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VB T. V. A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VC Groupe et associés | 480 967.00 | 480 967.00 | | 480 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 248.00 | 299 002.00 | 1 714 776.00 | 2 586 248.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VP Divers | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 844.00 | 816 674.00 | 91 170.00 | 907 844.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 031.00 | 950 785.00 | 1 714 776.00 | 3 238 031.00 |