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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 31 888.00 | 10 041.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 391.00 | 150 040.00 | 37 350.00 | 187 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 959.00 | 181 928.00 | 278 031.00 | 459 959.00 |
BT Marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BZ Autres créances | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
CF Disponibilités | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 978.00 | | 361 978.00 | 361 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 937.00 | 181 928.00 | 640 009.00 | 821 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
DH Report à nouveau | -88 584.00 | -63 779.00 | | -88 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 895.00 | -24 805.00 | | 105 895.00 |
DL TOTAL (I) | 314 160.00 | 208 266.00 | | 314 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 912.00 | 101 054.00 | | 97 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 286.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 112 228.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 117.00 | 104 692.00 | | 193 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 848.00 | 318 260.00 | | 325 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 009.00 | 526 526.00 | | 640 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 134.00 | 13 989.00 | 19 195.00 | 187 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 134.00 | 13 989.00 | 19 195.00 | 187 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 912.00 | 64 251.00 | 33 661.00 | 97 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VP Divers | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 848.00 | 292 188.00 | 33 661.00 | 325 848.00 |