| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 72 201.00 | 71 169.00 | 1 032.00 | 72 201.00 |
AP Constructions | 33 253.00 | 31 839.00 | 1 414.00 | 33 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 556.00 | 2 782 000.00 | 1 342 556.00 | 4 124 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 399.00 | 93 145.00 | 19 253.00 | 112 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 847.00 | 2 978 457.00 | 1 372 390.00 | 4 350 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
BZ Autres créances | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CF Disponibilités | 515 102.00 | | 515 102.00 | 515 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 876.00 | | 839 876.00 | 839 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 723.00 | 2 978 457.00 | 2 212 266.00 | 5 190 723.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DK Provisions réglementées | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
DL TOTAL (I) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 245.00 | | | 533 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 339.00 | | | 1 125 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 131.00 | | | 2 006 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 266.00 | | | 2 212 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 630.00 | | | 1 593 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 339.00 | | | 1 125 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 051.00 | | 687 933.00 | 4 103 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 137.00 | 4 350 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 137.00 | 4 342 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 614.00 | | 687 931.00 | 4 094 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 2.00 | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 021.00 | 395 562.00 | 342 126.00 | 2 925 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 718.00 | 395 562.00 | 342 126.00 | 2 924 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 771.00 | 64 885.00 | 56 611.00 | 167 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 771.00 | 64 885.00 | 56 611.00 | 167 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 885.00 | 56 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 245.00 | 124 048.00 | 342 743.00 | 533 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 339.00 | 1 125 339.00 | | 1 125 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 663.00 | 317 632.00 | 30.00 | 317 663.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 828.00 | 1 593 630.00 | 342 743.00 | 2 002 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
ZE Dividendes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 333.00 | | | 268 333.00 |