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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 239.00 | 100 135.00 | 28 104.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 35 243.00 | 31 524.00 | 66 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 140.00 | 135 378.00 | 106 762.00 | 242 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 762.00 | 7 568.00 | 369 194.00 | 376 762.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 363.00 | 7 568.00 | 550 795.00 | 558 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 503.00 | 142 946.00 | 657 557.00 | 800 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
DH Report à nouveau | 166 023.00 | 116 903.00 | | 166 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | 49 120.00 | | 17 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 656.00 | 259 193.00 | | 266 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 891.00 | 53 463.00 | | 89 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 1 963.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 442.00 | 91 244.00 | | 110 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 439.00 | 139 567.00 | | 134 439.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | 91 336.00 | | 31 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 901.00 | 377 574.00 | | 390 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 557.00 | 636 767.00 | | 657 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 869.00 | | 786 869.00 | 786 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 869.00 | | 786 869.00 | 786 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 476.00 | | | -28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 834.00 | 1 115 253.00 | | 834 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 372.00 | 1 066 133.00 | | 817 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | 49 120.00 | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 985.00 | | 49 291.00 | 207 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 135.00 | 2 000.00 | 242 140.00 | 13 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | 156 210.00 | 13 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 391.00 | | 44 953.00 | 124 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 901.00 | | 1 866.00 | 64 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | 2 472.00 | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 689.00 | 36 689.00 | | 98 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 696.00 | 28 439.00 | | 71 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 8 250.00 | | 26 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 1 406.00 | 2 036.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 1 406.00 | 2 036.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 1 406.00 | 2 036.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 364 114.00 | 364 114.00 | | 364 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 084.00 | 8 779.00 | 61 304.00 | 70 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 710.00 | 424 738.00 | 18 972.00 | 443 710.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 901.00 | 329 596.00 | 61 304.00 | 390 901.00 |