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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 249 441.00 | 139 679.00 | 109 762.00 | 249 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 032.00 | 883 115.00 | 107 917.00 | 991 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 315.00 | 251 366.00 | 93 948.00 | 345 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 432.00 | 1 274 160.00 | 327 272.00 | 1 601 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BT Marchandises | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
BZ Autres créances | 195 688.00 | | 195 688.00 | 195 688.00 |
CF Disponibilités | 564 568.00 | | 564 568.00 | 564 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 721.00 | | 1 436 721.00 | 1 436 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 154.00 | 1 274 160.00 | 1 763 993.00 | 3 038 154.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | 969 770.00 | | | 969 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
DK Provisions réglementées | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 873.00 | | | 1 136 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | | | 291 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 120.00 | | | 627 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 993.00 | | | 1 763 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 143.00 | | | 596 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 228.00 | | 47 704.00 | 1 569 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 601 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 1 588 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 143.00 | | 47 704.00 | 1 556 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 851.00 | 75 809.00 | 15 500.00 | 1 213 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 851.00 | 75 809.00 | 15 500.00 | 1 213 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | 5 634.00 | 5 020.00 | 14 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | 5 634.00 | 6 242.00 | 15 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | 5 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 545.00 | 41 569.00 | 30 976.00 | 72 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 369.00 | 499 009.00 | 360.00 | 499 369.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 120.00 | 596 143.00 | 30 976.00 | 627 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
ST Autres comptes | 297 136.00 | | | 297 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
YT Sous‐traitance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 189.00 | | | 375 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |