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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 188.00 | 14 404.00 | -215.00 | 14 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 3 975.00 | 990.00 | 4 965.00 |
AP Constructions | 1 793 000.00 | 1 410 579.00 | 382 421.00 | 1 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 47 965.00 | 18 563.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 634.00 | 206 247.00 | 31 386.00 | 237 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 412.00 | 1 683 670.00 | 503 741.00 | 2 187 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 976.00 | 57 775.00 | 307 201.00 | 364 976.00 |
BZ Autres créances | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 691.00 | 57 775.00 | 747 916.00 | 805 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 103.00 | 1 741 445.00 | 1 251 657.00 | 2 993 103.00 |
CU Autres participations | 49 978.00 | 500.00 | 49 478.00 | 49 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 004.00 | | | 288 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
EA Autres dettes | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 188.00 | | | 761 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 657.00 | | | 1 251 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 916.00 | | | 879 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 875.00 | | 73 371.00 | 2 124 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 50 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 7 834.00 | 2 187 412.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 6 934.00 | 2 117 679.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 668.00 | | 1 485.00 | 17 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 727.00 | | 71 886.00 | 2 055 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 419.00 | 140 911.00 | 2 917.00 | 1 545 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 495.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 535.00 | 140 416.00 | 2 917.00 | 1 527 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 070.00 | 3 578.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 079.00 | 32 407.00 | 711.00 | 26 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 579.00 | 32 407.00 | 711.00 | 26 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 579.00 | 39 477.00 | 4 288.00 | 26 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 407.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 915.00 | 253 915.00 | | 253 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VI Groupe et associés | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 208.00 | 525 606.00 | 602.00 | 526 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 396.00 | 745 396.00 | | 745 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
YT Sous‐traitance | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 028.00 | | | 355 028.00 |