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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 153.00 | 229.00 | 383.00 |
AN Terrains | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
AP Constructions | 110 147.00 | 24 262.00 | 85 885.00 | 110 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 123 857.00 | 26 307.00 | 150 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 61 880.00 | 8 744.00 | 70 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 107.00 | 210 154.00 | 125 953.00 | 336 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 911.00 | 210 154.00 | 202 757.00 | 412 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 234.00 | 103 906.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | -24 671.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 99 644.00 | 96 004.00 | | 99 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 098.00 | 83 864.00 | | 49 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 552.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | 34 995.00 | | 33 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 112.00 | 135 163.00 | | 103 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 757.00 | 231 167.00 | | 202 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 098.00 | 86 133.00 | | 71 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 708.00 | | 1 006.00 | 337 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 336 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 335 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 233.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 328.00 | | 773.00 | 337 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 288.00 | 23 474.00 | 2 607.00 | 189 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 3.00 | 230.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 908.00 | 23 470.00 | 2 377.00 | 188 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 098.00 | 17 084.00 | 32 014.00 | 49 098.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 112.00 | 71 098.00 | 32 014.00 | 103 112.00 |