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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 256.00 | 260 856.00 | 39 400.00 | 300 256.00 |
AP Constructions | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 440.00 | 3 472 250.00 | 258 190.00 | 3 730 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 140.00 | 3 743 117.00 | 303 022.00 | 4 046 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 067.00 | 25 191.00 | 651 876.00 | 677 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 388.00 | | 1 578 388.00 | 1 578 388.00 |
BZ Autres créances | 534 717.00 | | 534 719.00 | 534 717.00 |
CF Disponibilités | 1 022 766.00 | | 1 022 766.00 | 1 022 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 724.00 | 25 191.00 | 3 790 533.00 | 3 815 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 864.00 | 3 768 308.00 | 4 093 556.00 | 7 861 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
DK Provisions réglementées | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
DL TOTAL (I) | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 755.00 | | | 2 088 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
EA Autres dettes | 1 695 018.00 | | | 1 695 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 193.00 | | | 3 807 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 555.00 | | | 4 093 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 191.00 | | | 2 985 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 967 020.00 | | 7 967 020.00 | 7 967 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 020.00 | | 7 967 020.00 | 7 967 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 292.00 | |
GE Autres charges | | | 171 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 350.00 | | | 8 072 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 439.00 | | | 8 001 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 777.00 | | 53 363.00 | 3 992 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 777.00 | | 53 363.00 | 3 992 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 824.00 | 127 292.00 | | 3 615 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 824.00 | 127 292.00 | | 3 615 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 666.00 | 12 599.00 | 39 112.00 | 212 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 570.00 | | 57 379.00 | 82 570.00 |
6T Sur comptes clients | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 615.00 | | 64 425.00 | 89 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 281.00 | 12 599.00 | 103 536.00 | 302 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 599.00 | 39 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 755.00 | 2 088 755.00 | | 2 088 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 017.00 | 873 017.00 | | 873 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 388.00 | 1 578 388.00 | | 1 578 388.00 |
VB T. V. A. | 489 239.00 | 489 239.00 | | 489 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 106.00 | 2 113 106.00 | | 2 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 191.00 | 2 985 191.00 | | 2 985 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 547 617.00 | | | 547 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
YT Sous‐traitance | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 192.00 | | | 1 622 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 232.00 | | | 1 316 232.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 465.00 | | | 1 072 465.00 |