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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AN Terrains | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AP Constructions | 219 723.00 | 87 842.00 | 131 880.00 | 219 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 329.00 | 332 941.00 | 75 388.00 | 408 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 696.00 | 132 551.00 | 70 145.00 | 202 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 732.00 | 556 033.00 | 306 698.00 | 862 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 075.00 | 4 177.00 | 130 897.00 | 135 075.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 501.00 | | 470 501.00 | 470 501.00 |
CF Disponibilités | 416 297.00 | | 416 297.00 | 416 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 099.00 | 4 177.00 | 1 241 921.00 | 1 246 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 832.00 | 560 211.00 | 1 548 620.00 | 2 108 832.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
DG Autres réserves | 873 263.00 | | | 873 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 292.00 | | | 1 185 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 328.00 | | | 363 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 620.00 | | | 1 548 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 535.00 | | 27 913.00 | 873 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 715.00 | 862 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 715.00 | 832 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 753.00 | | 27 538.00 | 843 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | 375.00 | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 368.00 | 61 381.00 | 38 715.00 | 533 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 495.00 | 61 381.00 | 38 715.00 | 532 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 458.00 | 39 914.00 | 79 699.00 | 128 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 663.00 | 165 583.00 | 80.00 | 165 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 673.00 | 274 129.00 | 79 699.00 | 362 673.00 |