| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 9 999.00 | 2 778.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 746.00 | 259 601.00 | 49 146.00 | 308 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 697.00 | 270 749.00 | 51 949.00 | 322 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 023.00 | 525.00 | 105 498.00 | 106 023.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 205 374.00 | | 205 374.00 | 205 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 452.00 | 525.00 | 374 927.00 | 375 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 149.00 | 271 274.00 | 426 875.00 | 698 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 423.00 | 67 278.00 | | 75 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | 28 145.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 300 553.00 | 315 423.00 | | 300 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | 42 900.00 | | 12 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 67 470.00 | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 104 572.00 | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 323.00 | 215 602.00 | | 126 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 875.00 | 531 025.00 | | 426 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 279.00 | |
GE Autres charges | | | 30 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 5 098.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 213.00 | 861 815.00 | | 874 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 083.00 | 833 670.00 | | 869 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | 28 145.00 | | 5 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 079.00 | | 14 859.00 | 407 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 240.00 | 322 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 840.00 | 321 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 505.00 | | 14 859.00 | 405 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 047.00 | 30 279.00 | 62 577.00 | 303 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 898.00 | 30 279.00 | 62 577.00 | 301 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 509.00 | 134 484.00 | 25.00 | 134 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |