| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 135 296.00 | 276 285.00 | 859 011.00 | 1 135 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 521.00 | 1 374 528.00 | 77 993.00 | 1 452 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 254.00 | 1 650 813.00 | 939 441.00 | 2 590 254.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 316 213.00 | | 316 213.00 | 316 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 591.00 | | 350 591.00 | 350 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 845.00 | 1 650 813.00 | 1 290 032.00 | 2 940 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 7 625.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 950.00 | -218 829.00 | | -16 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 271.00 | 130 255.00 | | 111 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 416.00 | 14 124.00 | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 239 738.00 | -66 825.00 | | 239 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 791.00 | | | 393 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 480.00 | 270 171.00 | | 139 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | 40 629.00 | | 188 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 26 788.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 308 584.00 | 308 522.00 | | 308 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 294.00 | 646 110.00 | | 1 050 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 032.00 | 579 285.00 | | 1 290 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 294.00 | 646 110.00 | | 1 050 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 039.00 | 927 473.00 | 1 733 512.00 | 806 039.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 062.00 | 927 473.00 | 1 733 534.00 | 806 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 538.00 | |
GE Autres charges | | | 16 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 425.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 475.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | 557.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 2 031.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | 1 438.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 43 772.00 | | 25 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 979.00 | 1 425 910.00 | | 1 768 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 708.00 | 1 295 656.00 | | 1 657 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 271.00 | 130 255.00 | | 111 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 648.00 | | 945 089.00 | 1 662 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 483.00 | 2 590 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | 2 587 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 371.00 | | 944 929.00 | 1 660 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 160.00 | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 275.00 | 113 538.00 | | 1 537 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 275.00 | 113 538.00 | | 1 537 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 584.00 | 308 584.00 | | 308 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 791.00 | 393 791.00 | | 393 791.00 |
VI Groupe et associés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 294.00 | 1 050 294.00 | | 1 050 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | 5 574.00 | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 076.00 | 107 019.00 | | 140 076.00 |
ST Autres comptes | 607 778.00 | 432 906.00 | | 607 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 592.00 | 26 697.00 | | 27 592.00 |
YT Sous‐traitance | 150 606.00 | 144 421.00 | | 150 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 935.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 7 509.00 | | 12 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 052.00 | 711 226.00 | | 926 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |