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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 47 487.00 | 573.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 629.00 | 234 544.00 | 18 085.00 | 252 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 259.00 | 282 031.00 | 106 228.00 | 388 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BT Marchandises | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | 1 774.00 | 3 842.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 691.00 | 1 774.00 | 92 917.00 | 94 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 950.00 | 283 805.00 | 199 145.00 | 482 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
DH Report à nouveau | -404 535.00 | -360 799.00 | | -404 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 431.00 | -43 736.00 | | -36 431.00 |
DL TOTAL (I) | -379 445.00 | -343 014.00 | | -379 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 037.00 | 156 549.00 | | 167 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 706.00 | 347 057.00 | | 340 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | 68 250.00 | | 70 537.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 590.00 | 571 909.00 | | 578 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 145.00 | 228 895.00 | | 199 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 590.00 | 571 909.00 | | 578 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
FG Production vendue services | 366 330.00 | | 366 330.00 | 366 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 892.00 | | 392 892.00 | 392 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 19 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 227.00 | 336 835.00 | | 402 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 659.00 | 380 571.00 | | 438 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 431.00 | -43 736.00 | | -36 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 316.00 | | 1 943.00 | 386 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 772.00 | | 1 917.00 | 298 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | 25.00 | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 529.00 | 6 502.00 | | 275 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 529.00 | 6 502.00 | | 275 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 706.00 | 340 706.00 | | 340 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 590.00 | 578 590.00 | | 578 590.00 |