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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 11 267.00 | 7 889.00 | 3 378.00 | 11 267.00 |
AP Constructions | 117 870.00 | 56 817.00 | 61 053.00 | 117 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 446.00 | 401 761.00 | 98 685.00 | 500 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 409.00 | 122 886.00 | 10 523.00 | 133 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 205.00 | 610 519.00 | 187 686.00 | 798 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 273.00 | | 801 273.00 | 801 273.00 |
BN En cours de production de biens | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 945.00 | 109 738.00 | 336 207.00 | 445 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 842.00 | 30 259.00 | 817 583.00 | 847 842.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CF Disponibilités | 1 268 305.00 | | 1 268 305.00 | 1 268 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 629.00 | 139 997.00 | 3 517 633.00 | 3 657 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 834.00 | 750 516.00 | 3 705 318.00 | 4 455 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 272.00 | 162 257.00 | | 162 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 328.00 | 280 015.00 | | 403 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 600.00 | 1 322 272.00 | | 1 445 600.00 |
DP Provisions pour risques | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 402.00 | 467 915.00 | | 641 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 627.00 | 343 223.00 | | 396 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 496.00 | 361 886.00 | | 620 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 069.00 | 272 577.00 | | 368 069.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 860.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 525.00 | 124 036.00 | | 194 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 708.00 | 1 570 496.00 | | 2 221 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 318.00 | 2 930 779.00 | | 3 705 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 669.00 | 79 753.00 | 80 904.00 | 611 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 60.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 563.00 | 79 694.00 | 80 904.00 | 590 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 402.00 | 641 402.00 | | 641 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 841.00 | 902 311.00 | 36 530.00 | 938 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 076.00 | 902 311.00 | 46 765.00 | 949 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 081.00 | 1 825 081.00 | | 1 825 081.00 |