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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 782.00 | 35 887.00 | 895.00 | 36 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 457.00 | 45 521.00 | 625 936.00 | 671 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
BT Marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 461.00 | | 1 061 461.00 | 1 061 461.00 |
BZ Autres créances | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CF Disponibilités | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 609.00 | | 1 410 609.00 | 1 410 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 066.00 | 45 521.00 | 2 036 545.00 | 2 082 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DG Autres réserves | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 655.00 | | | 1 046 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 340.00 | | | 438 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 890.00 | | | 989 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 545.00 | | | 2 036 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 890.00 | | | 989 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 554.00 | | | 733 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 097.00 | 671 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 097.00 | 39 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 142.00 | | | 632 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 923.00 | 7 412.00 | 58 814.00 | 96 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 822.00 | 7 412.00 | 58 814.00 | 89 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 461.00 | 1 061 461.00 | | 1 061 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 438 340.00 | 438 340.00 | | 438 340.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 064.00 | 1 157 064.00 | | 1 157 064.00 |
VW T.V.A. | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 890.00 | 989 890.00 | | 989 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |