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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 493.00 | 44 619.00 | 874.00 | 45 493.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 009.00 | 282 060.00 | 172 949.00 | 455 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 392.00 | 86 769.00 | 30 623.00 | 117 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 620.00 | 413 448.00 | 210 172.00 | 623 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 738.00 | 1 635.00 | 130 103.00 | 131 738.00 |
BN En cours de production de biens | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 458.00 | 25 132.00 | 40 327.00 | 65 458.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 148.00 | 23 683.00 | 440 465.00 | 464 148.00 |
BZ Autres créances | 217 046.00 | | 217 046.00 | 217 046.00 |
CF Disponibilités | 518 730.00 | | 518 730.00 | 518 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 667.00 | 50 450.00 | 1 402 218.00 | 1 452 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 287.00 | 463 898.00 | 1 612 389.00 | 2 076 287.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 395 684.00 | 44 204.00 | | 395 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 384.00 | 351 480.00 | | 161 384.00 |
DK Provisions réglementées | 272 960.00 | 282 366.00 | | 272 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 637.00 | 862 659.00 | | 1 014 637.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 1 310.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372.00 | 25 601.00 | | 60 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 313.00 | 595 410.00 | | 266 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 372.00 | 173 874.00 | | 231 372.00 |
EA Autres dettes | 30 309.00 | 24 276.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 752.00 | 820 471.00 | | 589 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 389.00 | 1 691 130.00 | | 1 612 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 380.00 | 794 870.00 | | 529 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 968.00 | | 18 453.00 | 701 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 801.00 | 623 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 743.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 503.00 | 50 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 556.00 | 572 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 194.00 | | 846.00 | 72 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 350.00 | | 17 607.00 | 619 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 271.00 | 28 978.00 | 96 801.00 | 481 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 048.00 | 1 074.00 | 22 503.00 | 66 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 480.00 | 27 904.00 | 64 556.00 | 405 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 366.00 | 6 746.00 | 16 151.00 | 282 366.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 366.00 | 6 746.00 | 16 151.00 | 290 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 746.00 | 16 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 372.00 | 231 372.00 | | 231 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 046.00 | 217 046.00 | | 217 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 169.00 | 694 869.00 | 300.00 | 695 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |