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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 8 860.00 | 320.00 | 9 180.00 |
AP Constructions | 387 598.00 | 295 940.00 | 91 658.00 | 387 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 401.00 | 106 791.00 | 3 610.00 | 110 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 242.00 | 255 287.00 | 86 955.00 | 342 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 485.00 | 666 878.00 | 213 607.00 | 880 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | 1 183.00 | 7 639.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 163.00 | | 1 110 163.00 | 1 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 971.00 | 1 183.00 | 1 713 788.00 | 1 714 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 456.00 | 668 061.00 | 1 927 395.00 | 2 595 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 107.00 | 904 726.00 | | 953 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 688.00 | 398 381.00 | | 358 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 795.00 | 1 413 107.00 | | 1 421 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 486.00 | 125 834.00 | | 120 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 894.00 | 59 557.00 | | 65 894.00 |
EA Autres dettes | 319 220.00 | 263 622.00 | | 319 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 601.00 | 449 013.00 | | 505 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 395.00 | 1 862 120.00 | | 1 927 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 601.00 | 449 013.00 | | 505 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 633.00 | | 19 049.00 | 877 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 197.00 | 880 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 840 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 391.00 | | 19 047.00 | 837 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 062.00 | | 2.00 | 31 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 835.00 | 44 241.00 | 16 197.00 | 638 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 975.00 | 44 241.00 | 16 197.00 | 629 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | | 1 926.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | | 1 926.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | | 1 926.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 220.00 | 319 220.00 | | 319 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 766.00 | 73 054.00 | 8 712.00 | 81 766.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 601.00 | 505 601.00 | | 505 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 849.00 | 24 867.00 | | 19 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 647.00 | 23 678.00 | | 22 647.00 |
ST Autres comptes | 295 842.00 | 296 039.00 | | 295 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 195.00 | 115 542.00 | | 116 195.00 |
YT Sous‐traitance | 153 624.00 | 138 435.00 | | 153 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 732.00 | 14 366.00 | | 13 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 581.00 | 39 233.00 | | 33 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 200.00 | 252 531.00 | | 243 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 823.00 | 334 387.00 | | 213 823.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 308.00 | 573 693.00 | | 588 308.00 |