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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 13 000.00 | 5 963.00 | 18 963.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 681 616.00 | 447 064.00 | 234 552.00 | 681 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 860.00 | 2 317 994.00 | 721 866.00 | 3 039 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 196.00 | 328 069.00 | 234 127.00 | 562 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 678.00 | 3 109 733.00 | 1 211 945.00 | 4 321 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
BZ Autres créances | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CF Disponibilités | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 566.00 | | 2 034 566.00 | 2 034 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 244.00 | 3 109 733.00 | 3 246 512.00 | 6 356 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
DG Autres réserves | 1 209 010.00 | 1 035 898.00 | | 1 209 010.00 |
DH Report à nouveau | | -404 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 577 860.00 | | 41 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 676.00 | 542 967.00 | | 490 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 505.00 | 2 028 337.00 | | 2 017 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 773.00 | 9 192.00 | | 9 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 773.00 | 9 192.00 | | 9 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 942.00 | 266 904.00 | | 160 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 602.00 | 282 869.00 | | 340 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | 99 518.00 | | 90 739.00 |
EA Autres dettes | 324 005.00 | 516 402.00 | | 324 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 233.00 | 1 468 638.00 | | 1 219 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 512.00 | 3 506 166.00 | | 3 246 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 622.00 | 1 327 407.00 | | 1 173 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 298.00 | | 1 907 298.00 | 1 907 298.00 |
FG Production vendue services | 73 754.00 | 2 327.00 | 76 081.00 | 73 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 052.00 | 2 327.00 | 1 983 379.00 | 1 981 052.00 |
FM Production stockée | | | -161 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | 24 293.00 | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 722.00 | 244.00 | | 14 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 291.00 | 246 734.00 | | 52 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 013.00 | 246 978.00 | | 67 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 472.00 | 6 503.00 | | 21 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 095.00 | 32 182.00 | | 24 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 566.00 | 38 686.00 | | 45 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 447.00 | 208 292.00 | | 21 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 254.00 | -3 760.00 | | -9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 460.00 | 2 261 451.00 | | 1 900 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 000.00 | 1 683 591.00 | | 1 859 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | 577 860.00 | | 41 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 25 322.00 | | 24 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 213.00 | | 125 039.00 | 4 303 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 571.00 | 4 321 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 571.00 | 4 292 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 353.00 | | 125 039.00 | 4 274 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 075.00 | 233 134.00 | 82 477.00 | 2 959 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 470.00 | 233 134.00 | 82 477.00 | 2 942 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | 9 773.00 | 9 192.00 | 9 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 773.00 | 9 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 425 277.00 | | | 425 277.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 942.00 | 115 331.00 | 45 611.00 | 160 942.00 |
VI Groupe et associés | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 386.00 | 644 386.00 | | 644 386.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 233.00 | 1 173 622.00 | 45 611.00 | 1 219 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 208.00 | 14 122.00 | | 22 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 134.00 | 14 512.00 | | 19 134.00 |
ST Autres comptes | 372 007.00 | 319 002.00 | | 372 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 908.00 | 91 753.00 | | 99 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 098.00 | 26 647.00 | | 18 098.00 |
YT Sous‐traitance | 94 514.00 | 19 894.00 | | 94 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 846.00 | 14 122.00 | | 23 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 301.00 | 70 266.00 | | 86 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 412.00 | 1 435 646.00 | | 169 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 562.00 | 446 161.00 | | 585 562.00 |