| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 228.00 | 543.00 | 1 685.00 | 2 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
084 Disponibilités | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
110 Total général Actif | 40 403.00 | 543.00 | 39 860.00 | 40 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -882 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -797 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 813 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 860.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228.00 | 543.00 | 1 685.00 | 2 228.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | 1 365.00 | 4 525.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 544.00 | 1 365.00 | 27 179.00 | 28 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 772.00 | 1 908.00 | 28 864.00 | 30 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250.00 | | | 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | -906 546.00 | -908 415.00 | | -906 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 1 869.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | -826 769.00 | -828 557.00 | | -826 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 444.00 | 808 982.00 | | 800 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 42 150.00 | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 8 593.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 633.00 | 859 724.00 | | 855 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 864.00 | 31 167.00 | | 28 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 633.00 | 859 724.00 | | 855 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 444.00 | | | 800 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
FA Ventes de marchandises | 10 379.00 | 1 593.00 | 11 972.00 | 10 379.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | 590.00 | 1 602.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391.00 | 2 183.00 | 13 574.00 | 11 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574.00 | 455 432.00 | | 13 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | 453 563.00 | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 1 869.00 | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 444.00 | 800 444.00 | | 800 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863.00 | 20 948.00 | 915.00 | 21 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 633.00 | 855 633.00 | | 855 633.00 |