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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562.00 | 27 141.00 | 421.00 | 27 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 790.00 | 83 511.00 | 9 279.00 | 92 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 514.00 | 117 662.00 | 9 852.00 | 127 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 440.00 | 42 978.00 | 182 462.00 | 225 440.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 363 343.00 | | 363 343.00 | 363 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 084.00 | 42 978.00 | 684 106.00 | 727 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 598.00 | 160 640.00 | 693 958.00 | 854 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DH Report à nouveau | 457 108.00 | 437 090.00 | | 457 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 361.00 | 70 018.00 | | 43 361.00 |
DL TOTAL (I) | 612 333.00 | 618 973.00 | | 612 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 39.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 8 608.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 45 123.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 277.00 | 90 492.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | 144 263.00 | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 958.00 | 763 236.00 | | 693 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 625.00 | 144 263.00 | | 81 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 674.00 | | 1 840.00 | 125 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 521.00 | | 1 840.00 | 125 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 966.00 | 7 695.00 | | 109 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 966.00 | 7 695.00 | | 109 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 068.00 | | 3 091.00 | 46 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 068.00 | | 3 091.00 | 46 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 068.00 | | 3 091.00 | 46 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 054.00 | 185 610.00 | 77 444.00 | 263 054.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |