| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 616.00 | 56 772.00 | 844.00 | 57 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 345.00 | 73 723.00 | 3 622.00 | 77 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -38 388.00 | | -38 388.00 | -38 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 916.00 | 130 495.00 | 311 421.00 | 441 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CF Disponibilités | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 225.00 | 130 495.00 | 524 730.00 | 655 225.00 |
CU Autres participations | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -283 160.00 | -320 534.00 | | -283 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 092.00 | 37 374.00 | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | -245 683.00 | -274 776.00 | | -245 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 60 950.00 | | 35 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 59 649.00 | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 648 276.00 | 718 973.00 | | 648 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 414.00 | 841 260.00 | | 770 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 730.00 | 566 485.00 | | 524 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 035.00 | 841 260.00 | | 194 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 497.00 | | 384 497.00 | 384 497.00 |
FG Production vendue services | 7 344.00 | 3 750.00 | 11 094.00 | 7 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 841.00 | 3 750.00 | 395 591.00 | 391 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 35 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 6 335.00 | | 3 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | 56 000.00 | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 392.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 392.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 40 226.00 | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 47 226.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 479.00 | -46 834.00 | | -4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 5 333.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 038.00 | 716 241.00 | | 422 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 946.00 | 678 867.00 | | 392 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 092.00 | 37 374.00 | | 29 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 399.00 | | 82 702.00 | 440 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 184.00 | -32 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 184.00 | 441 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 676.00 | | | 339 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | | 1 110.00 | 133 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -33 129.00 | | 81 592.00 | -33 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 621.00 | 3 874.00 | | 126 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | 3 874.00 | | 126 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 276.00 | 71 897.00 | 576 379.00 | 648 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -38 388.00 | -38 388.00 | | -38 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 414.00 | 194 035.00 | 576 379.00 | 770 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 14 182.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | 5 693.00 | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 38 266.00 | 59 269.00 | | 38 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 703.00 | 39 575.00 | | 46 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 225.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 289.00 | 24 567.00 | | 15 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 14 182.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 976.00 | 73 071.00 | | 45 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 645.00 | 40 401.00 | | 32 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 235.00 | 129 329.00 | | 105 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |