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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 932.00 | 116 106.00 | 155 827.00 | 271 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 277.00 | 115 763.00 | 514.00 | 116 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 385.00 | 256 074.00 | 349 310.00 | 605 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 524 380.00 | | 524 380.00 | 524 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 977.00 | | 639 977.00 | 639 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 362.00 | 256 074.00 | 989 288.00 | 1 245 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 447.00 | 454 483.00 | | 443 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | -11 036.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 471 081.00 | 461 047.00 | | 471 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 179.00 | 131 003.00 | | 161 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 626.00 | 91 743.00 | | 97 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 625.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 025.00 | 237 565.00 | | 223 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 36 749.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 206.00 | 497 685.00 | | 518 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 288.00 | 958 732.00 | | 989 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 560.00 | | | 634 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 176.00 | 605 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 176.00 | 422 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 591.00 | | | 451 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 835.00 | 11 415.00 | 29 176.00 | 273 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 835.00 | 11 415.00 | 29 176.00 | 273 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 179.00 | 70 003.00 | 81 835.00 | 161 179.00 |
VI Groupe et associés | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 056.00 | 426 880.00 | 81 835.00 | 518 056.00 |