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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 271.00 | 50.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 199.00 | 139 045.00 | 34 153.00 | 173 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 005.00 | 150 778.00 | 14 227.00 | 165 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 524.00 | 292 095.00 | 50 429.00 | 342 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 476.00 | | 341 476.00 | 341 476.00 |
BP En cours de production de services | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 905.00 | | 271 905.00 | 271 905.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 719.00 | | 768 719.00 | 768 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 243.00 | 292 095.00 | 819 148.00 | 1 111 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 276.00 | | | 636 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 708.00 | | | 666 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 148.00 | | | 819 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 708.00 | | | 666 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 011.00 | | 607 011.00 | 607 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 011.00 | | 607 011.00 | 607 011.00 |
FM Production stockée | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -96.00 | | | -96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 317.00 | | | 615 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 768.00 | | | 629 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 484.00 | | 660.00 | 342 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 342 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 660.00 | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 823.00 | | | 338 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 914.00 | 21 800.00 | 620.00 | 270 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 713.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 356.00 | 21 087.00 | 620.00 | 269 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 276.00 | 636 276.00 | | 636 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 285.00 | 282 285.00 | 2 000.00 | 284 285.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 708.00 | 666 708.00 | | 666 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
YT Sous‐traitance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 023.00 | | | 212 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |