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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 9 683.00 | 1 248.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 931.00 | 9 683.00 | 1 248.00 | 10 931.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 469.00 | | 401 469.00 | 401 469.00 |
CF Disponibilités | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 772.00 | | 711 772.00 | 711 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 703.00 | 9 683.00 | 713 020.00 | 722 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DH Report à nouveau | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
DP Provisions pour risques | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 020.00 | | | 713 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | -701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 013.00 | | | 495 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 834.00 | | | 485 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 868.00 | 2 349.00 | 8 534.00 | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 2 349.00 | 8 534.00 | 15 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |