| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 023 760.00 | 2 517 425.00 | 1 506 335.00 | 4 023 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 156.00 | 1 198 568.00 | 557 587.00 | 1 756 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 934.00 | 3 715 993.00 | 4 241 941.00 | 7 957 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BZ Autres créances | 3 931 410.00 | | 3 931 410.00 | 3 931 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 452 162.00 | | 20 452 162.00 | 20 452 162.00 |
CF Disponibilités | 795 952.00 | | 795 952.00 | 795 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 374 207.00 | | 25 374 207.00 | 25 374 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 332 142.00 | 3 715 993.00 | 29 616 148.00 | 33 332 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 927 916.00 | | | 3 927 916.00 |
CU Autres participations | 2 177 969.00 | | 2 177 969.00 | 2 177 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 240.00 | 612 240.00 | | 612 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
DG Autres réserves | 8 912 012.00 | 9 005 166.00 | | 8 912 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 535.00 | -93 153.00 | | 180 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 767 919.00 | 9 587 384.00 | | 9 767 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432 894.00 | 10 405 704.00 | | 10 432 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986 936.00 | 9 174 736.00 | | 8 986 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 16 368.00 | | 15 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 017.00 | 2 121 877.00 | | 335 017.00 |
EA Autres dettes | 77 735.00 | 213 668.00 | | 77 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 848 229.00 | 21 932 353.00 | | 19 848 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 616 148.00 | 31 519 737.00 | | 29 616 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 172.00 | | 719 172.00 | 719 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 172.00 | | 719 172.00 | 719 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 986.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 54 078.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 732.00 | 54 078.00 | | 70 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 754.00 | 31 268.00 | | 42 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 978.00 | 22 810.00 | | 27 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 987.00 | 124 157.00 | | 408 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 508.00 | 1 214 660.00 | | 1 677 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 973.00 | 1 307 813.00 | | 1 496 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 535.00 | -93 153.00 | | 180 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 879.00 | | 311 000.00 | 7 765 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 945.00 | 7 957 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 945.00 | 1 756 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023 760.00 | | | 4 023 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 301.00 | | 124 800.00 | 1 750 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 818.00 | | 186 200.00 | 1 991 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 198.00 | 344 986.00 | 76 191.00 | 3 447 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316 237.00 | 201 188.00 | | 2 316 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 961.00 | 143 798.00 | 76 191.00 | 1 130 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 211 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 745.00 | | 8 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 432 894.00 | 10 432 894.00 | | 10 432 894.00 |
VI Groupe et associés | 8 938 636.00 | 8 938 636.00 | | 8 938 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929 842.00 | 1 926.00 | 3 927 916.00 | 3 929 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 142.00 | 188 226.00 | 3 927 916.00 | 4 116 142.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 229.00 | 19 848 229.00 | | 19 848 229.00 |