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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 3 169.00 | 5 225.00 | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
AP Constructions | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 077.00 | 63 668.00 | 7 409.00 | 71 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 51 465.00 | 4 722.00 | 56 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 451.00 | 178 383.00 | 97 068.00 | 275 451.00 |
BT Marchandises | 375 096.00 | | 375 096.00 | 375 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 288 611.00 | | 288 611.00 | 288 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 183.00 | | 754 183.00 | 754 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 633.00 | 178 383.00 | 851 250.00 | 1 029 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 071.00 | 471 669.00 | | 440 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 063.00 | 43 402.00 | | 58 063.00 |
DL TOTAL (I) | 542 134.00 | 559 071.00 | | 542 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 837.00 | 79 987.00 | | 78 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | 25 445.00 | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 200.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 117.00 | 336 537.00 | | 309 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 250.00 | 895 608.00 | | 851 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 112.00 | | 494 395.00 | 286 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 236.00 | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 057.00 | 275 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 859.00 | 57 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 963.00 | 189 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 854.00 | | 96 349.00 | 69 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 346.00 | | 361 811.00 | 187 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 913.00 | | 36 236.00 | 28 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 481.00 | 13 556.00 | 23 654.00 | 188 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 3 169.00 | 23 654.00 | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 827.00 | 10 387.00 | | 164 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
UX Autres créances clients | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 37 638.00 | 147 362.00 | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 388.00 | 90 475.00 | 28 913.00 | 119 388.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 117.00 | 161 755.00 | 147 362.00 | 309 117.00 |