| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 2 700.00 | 1 482.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 210 647.00 | 36 557.00 | 174 090.00 | 210 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 354.00 | 285 056.00 | 259 298.00 | 544 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 832.00 | 241 716.00 | 102 116.00 | 343 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 162.00 | 566 029.00 | 576 133.00 | 1 142 162.00 |
BT Marchandises | 155 489.00 | 6 104.00 | 149 385.00 | 155 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
BZ Autres créances | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CF Disponibilités | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 223.00 | 6 104.00 | 839 119.00 | 845 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 385.00 | 572 133.00 | 1 415 252.00 | 1 987 385.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 095.00 | 442 353.00 | | 622 095.00 |
DH Report à nouveau | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | 179 742.00 | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | 864 798.00 | 797 823.00 | | 864 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 754.00 | 321 248.00 | | 256 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 278.00 | 155 526.00 | | 196 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | 120 790.00 | | 86 603.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 12 230.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 454.00 | 609 794.00 | | 550 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 252.00 | 1 407 617.00 | | 1 415 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 061.00 | 609 794.00 | | 353 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 417.00 | | 711 417.00 | 711 417.00 |
FG Production vendue services | 505 573.00 | | 505 573.00 | 505 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 990.00 | | 1 216 990.00 | 1 216 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567.00 | 1 561.00 | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | 101 050.00 | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 101 050.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 491.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 070.00 | 18.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 509.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 100 541.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 66 772.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 525.00 | 1 317 376.00 | | 1 235 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 550.00 | 1 137 634.00 | | 1 168 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | 179 742.00 | | 66 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 978.00 | | 143 320.00 | 1 013 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 1 142 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | 29 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 1 103 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | 7 431.00 | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 758.00 | | 135 889.00 | 977 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 742.00 | 125 522.00 | 2 235.00 | 442 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 1 018.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 061.00 | 124 504.00 | 2 235.00 | 441 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 484.00 | 6 105.00 | 5 485.00 | 5 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | 6 105.00 | 8 487.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 486.00 | 6 105.00 | 8 487.00 | 8 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 3 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 278.00 | 196 278.00 | | 196 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 265 507.00 | 265 507.00 | | 265 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 754.00 | 59 361.00 | 190 865.00 | 256 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 273.00 | 345 273.00 | | 345 273.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 454.00 | 353 061.00 | 190 865.00 | 550 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 044.00 | 18 897.00 | | 21 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | 8 188.00 | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 120 527.00 | 104 546.00 | | 120 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 922.00 | 28 958.00 | | 33 922.00 |
YT Sous‐traitance | 16 174.00 | 23 138.00 | | 16 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754.00 | 2 430.00 | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 746.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 695.00 | 21 643.00 | | 23 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 539.00 | 167 260.00 | | 180 539.00 |