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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 4 039.00 | 4 541.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 642.00 | 50 208.00 | 96 434.00 | 146 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 464.00 | 67 043.00 | 53 421.00 | 120 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 810.00 | 121 290.00 | 171 520.00 | 292 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 810.00 | 43 114.00 | 1 963 696.00 | 2 006 810.00 |
BZ Autres créances | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 599.00 | | 301 599.00 | 301 599.00 |
CF Disponibilités | 2 659 598.00 | | 2 659 598.00 | 2 659 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 113.00 | 43 114.00 | 5 087 999.00 | 5 131 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 923.00 | 164 404.00 | 5 259 519.00 | 5 423 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
DG Autres réserves | 539 702.00 | 236 094.00 | | 539 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 030.00 | 303 608.00 | | 319 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 904.00 | 772 874.00 | | 1 091 904.00 |
DP Provisions pour risques | 302 716.00 | 204 232.00 | | 302 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 716.00 | 204 232.00 | | 302 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 634.00 | 148 335.00 | | 311 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 10 204.00 | | 9 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 176.00 | 28 707.00 | | 57 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 973.00 | 2 159 644.00 | | 2 788 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 315.00 | 489 088.00 | | 415 315.00 |
EA Autres dettes | 70 661.00 | 6 221.00 | | 70 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 899.00 | 2 842 199.00 | | 3 864 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 519.00 | 3 819 306.00 | | 5 259 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 093 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 093 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 050.00 | |
GE Autres charges | | | 22 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 389.00 | 104 463.00 | | 63 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 271.00 | 28 001.00 | | 83 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 882.00 | 76 463.00 | | -19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 669.00 | 100 669.00 | | 125 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 623.00 | 7 829 500.00 | | 8 287 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 593.00 | 7 525 892.00 | | 7 968 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 030.00 | 303 608.00 | | 319 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 392.00 | | 44 418.00 | 248 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 7 380.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 067.00 | | 37 038.00 | 230 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 135.00 | 41 155.00 | | 80 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 3 027.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 123.00 | 38 128.00 | | 79 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 232.00 | 180 520.00 | 82 036.00 | 204 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 232.00 | 180 520.00 | 82 036.00 | 204 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 895.00 | 82 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 657.00 | 261 023.00 | 50 634.00 | 311 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 973.00 | 2 788 973.00 | | 2 788 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 315.00 | 415 315.00 | | 415 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 810.00 | 2 006 810.00 | | 2 006 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 438.00 | 2 138 330.00 | 15 108.00 | 2 153 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 724.00 | 3 757 089.00 | 50 634.00 | 3 807 724.00 |