| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 734.00 | 66 295.00 | -13 561.00 | 52 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 739.00 | 151 231.00 | 62 508.00 | 213 739.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 148.00 | 217 526.00 | 204 622.00 | 422 148.00 |
BT Marchandises | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CF Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 231.00 | 217 526.00 | 449 705.00 | 667 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DH Report à nouveau | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 805.00 | | | 340 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 705.00 | | | 449 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 910.00 | | | 298 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 388.00 | | 594 388.00 | 594 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 388.00 | | 594 388.00 | 594 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 556.00 | | | 594 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 803.00 | | | 586 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 188.00 | | 263 848.00 | 395 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 888.00 | | 422 148.00 | 236 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 888.00 | | 266 473.00 | 236 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 719.00 | | 261 642.00 | 241 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 462.00 | | 2 206.00 | 28 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 468.00 | 7 058.00 | | 210 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 468.00 | 7 058.00 | | 210 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 895.00 | | 41 893.00 | 41 895.00 |
VI Groupe et associés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 779.00 | 101 781.00 | 30 998.00 | 132 779.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 805.00 | 298 910.00 | 41 895.00 | 340 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 935.00 | | | 139 935.00 |