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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 839.00 | 245 312.00 | 32 526.00 | 277 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 927.00 | 685 161.00 | 4 766.00 | 689 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 052.00 | 1 525 719.00 | 1 147 333.00 | 2 673 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 718.00 | 2 456 192.00 | 1 411 526.00 | 3 867 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 005.00 | 21 537.00 | 3 387 468.00 | 3 409 005.00 |
BZ Autres créances | 456 153.00 | | 456 153.00 | 456 153.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 283.00 | 21 537.00 | 3 946 746.00 | 3 968 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 001.00 | 2 477 729.00 | 5 358 272.00 | 7 836 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 582.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 492.00 | 167 356.00 | | 353 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 570.00 | 189 553.00 | | 356 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632 885.00 | 863 632.00 | | 632 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 947.00 | 1 437 123.00 | | 1 562 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 025.00 | 197.00 | | 484 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 539.00 | 1 022 120.00 | | 1 030 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 794.00 | 394 032.00 | | 701 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 106.00 | 647 988.00 | | 1 484 106.00 |
EA Autres dettes | 64 008.00 | 65 886.00 | | 64 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 853.00 | 18 112.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 325.00 | 2 148 335.00 | | 3 795 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 272.00 | 3 585 458.00 | | 5 358 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 927.00 | 2 148 335.00 | | 386 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 197.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 647.00 | | 278 071.00 | 3 589 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 202.00 | | 47 637.00 | 230 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 045.00 | | 230 434.00 | 3 325 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 903.00 | 263 906.00 | | 2 057 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 76 687.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 661.00 | 187 219.00 | | 2 023 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 539.00 | 1 030 539.00 | | 1 030 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 794.00 | 701 794.00 | | 701 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 106.00 | 1 484 106.00 | | 1 484 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 005.00 | 3 409 005.00 | | 3 409 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 977.00 | 97 050.00 | 386 927.00 | 483 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 153.00 | 456 153.00 | | 456 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 492.00 | 3 936 092.00 | 34 400.00 | 3 970 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 325.00 | 3 408 398.00 | 386 927.00 | 3 795 325.00 |