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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 986.00 | 5 442.00 | 21 544.00 | 26 986.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 349.00 | 48 030.00 | 320.00 | 48 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 480.00 | 166 180.00 | 17 299.00 | 183 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 439.00 | 219 652.00 | 374 787.00 | 594 439.00 |
BT Marchandises | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 941.00 | 219 652.00 | 634 289.00 | 853 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 744.00 | 97 057.00 | | 93 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 287.00 | -3 313.00 | | 71 287.00 |
DL TOTAL (I) | 206 954.00 | 135 667.00 | | 206 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 535.00 | 7 993.00 | | 297 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 889.00 | 77 386.00 | | 53 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 42 337.00 | | 47 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 618.00 | 32 992.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 335.00 | 160 708.00 | | 427 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 289.00 | 296 375.00 | | 634 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 955.00 | 160 708.00 | | 178 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 1 283.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 560.00 | | 676 560.00 | 676 560.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | 7 467.00 | 8 167.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 260.00 | 7 467.00 | 684 727.00 | 677 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | 11 412.00 | | 20 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 592.00 | 11 412.00 | | 38 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 887.00 | 11 893.00 | | 22 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 004.00 | 11 893.00 | | 34 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | -482.00 | | 4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | -864.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 673.00 | 562 123.00 | | 745 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 386.00 | 565 436.00 | | 674 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 287.00 | -3 313.00 | | 71 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 027.00 | | 361 783.00 | 286 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 266.00 | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 371.00 | 594 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 105.00 | 231 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 118.00 | | 11 816.00 | 253 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909.00 | | 2 981.00 | 32 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 373.00 | 13 560.00 | 23 280.00 | 229 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 373.00 | 8 118.00 | 23 280.00 | 229 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 422.00 | 49 042.00 | 201 145.00 | 297 422.00 |
VI Groupe et associés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 982.00 | 69 358.00 | 15 624.00 | 84 982.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 335.00 | 178 955.00 | 201 145.00 | 427 335.00 |