| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 829.00 | 938 000.00 | 126 829.00 | 1 064 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 901.00 | 1 364.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 603.00 | 1 980.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 24 874.00 | 20 598.00 | 45 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 030.00 | 964 378.00 | 201 651.00 | 1 166 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 780.00 | 9 750.00 | 797 030.00 | 806 780.00 |
BZ Autres créances | 286 229.00 | 9 374.00 | 276 855.00 | 286 229.00 |
CF Disponibilités | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 465.00 | 19 124.00 | 1 368 343.00 | 1 387 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 495.00 | 983 501.00 | 1 569 994.00 | 2 653 495.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
DH Report à nouveau | 143 951.00 | 453 848.00 | | 143 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 067.00 | -309 898.00 | | -1 174 067.00 |
DL TOTAL (I) | -960 797.00 | 213 271.00 | | -960 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 399.00 | 150 464.00 | | 72 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 399.00 | 150 464.00 | | 72 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 330.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 891.00 | 750 000.00 | | 1 154 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 039.00 | 569 293.00 | | 836 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 267.00 | 274 981.00 | | 248 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 118.00 | 49 717.00 | | 43 118.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 7 967.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 657.00 | 76 195.00 | | 175 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 391.00 | 1 728 484.00 | | 2 458 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 993.00 | 2 092 219.00 | | 1 569 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154 891.00 | | | 1 154 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 280 196.00 | 126 388.00 | 1 406 585.00 | 1 280 196.00 |
FG Production vendue services | 984 963.00 | 240 884.00 | 1 225 847.00 | 984 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 851.00 | 367 272.00 | 2 638 123.00 | 2 270 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 133 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 125.00 | | | 3 122 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 192.00 | | | 4 296 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 067.00 | | | -1 174 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 464.00 | | 78 064.00 | 150 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 938 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 464.00 | 957 124.00 | 78 064.00 | 150 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 039.00 | 836 039.00 | | 836 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 795 080.00 | 795 080.00 | | 795 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VC Groupe et associés | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 891.00 | 1 154 891.00 | | 1 154 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 195.00 | 1 091 465.00 | | 1 103 195.00 |
VW T.V.A. | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 391.00 | 2 458 391.00 | | 2 458 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |