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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 1 407.00 | 1 631.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 761.00 | 63 011.00 | 8 750.00 | 71 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 572.00 | 64 418.00 | 11 154.00 | 75 572.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BZ Autres créances | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
CF Disponibilités | 359 520.00 | | 359 520.00 | 359 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 433.00 | | 652 433.00 | 652 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 005.00 | 64 418.00 | 663 587.00 | 728 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 851.00 | 219 095.00 | | 300 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 873.00 | 81 756.00 | | 113 873.00 |
DL TOTAL (I) | 423 108.00 | 309 236.00 | | 423 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 7 728.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 118 249.00 | | 125 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 701.00 | 106 067.00 | | 77 701.00 |
EA Autres dettes | 37 513.00 | 33 017.00 | | 37 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 478.00 | 265 060.00 | | 240 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 587.00 | 574 296.00 | | 663 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 066.00 | | 8 000.00 | 70 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 75 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 74 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | | 8 000.00 | 69 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 056.00 | 6 856.00 | 2 494.00 | 60 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 6 856.00 | 2 494.00 | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 685.00 | 273 913.00 | 773.00 | 274 685.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |