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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 050.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 022.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 294.00 | |
BT Marchandises | | | 119 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 355.00 | |
CF Disponibilités | | | 402 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 740 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 887 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 681.00 | 52 722.00 | | 106 681.00 |
DL TOTAL (I) | 620 744.00 | 566 786.00 | | 620 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395.00 | 16 600.00 | | 1 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 834.00 | 36 940.00 | | 19 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 98 965.00 | | 113 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 361.00 | 41 817.00 | | 63 361.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 4 948.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 873.00 | 182 670.00 | | 264 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 012.00 | 766 056.00 | | 887 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 255.00 | 162 923.00 | | 259 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 333.00 | |
FM Production stockée | | | -2 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | 19 008.00 | | 35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 356.00 | 1 006 140.00 | | 1 008 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 675.00 | 953 418.00 | | 901 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 680.00 | 52 722.00 | | 106 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 045.00 | | 8 478.00 | 426 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 161.00 | 422 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | 344 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 029.00 | | 8 478.00 | 348 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 487.00 | 18 014.00 | 12 161.00 | 270 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 878.00 | 18 014.00 | 12 161.00 | 266 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 1 395.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 179.00 | 272.00 | | 98 179.00 |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | 2 094.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 128.00 | 272.00 | 2 094.00 | 104 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 728.00 | 1 667.00 | 18 694.00 | 120 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 18 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 834.00 | 14 215.00 | 5 618.00 | 19 834.00 |
VI Groupe et associés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 173.00 | 213 173.00 | 18 000.00 | 231 173.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 873.00 | 259 255.00 | 5 618.00 | 264 873.00 |