| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 124.00 | | 384 124.00 | 384 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 477.00 | | 166 477.00 | 166 477.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 891.00 | | 617 891.00 | 617 891.00 |
CU Autres participations | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 76 848.00 | 74 886.00 | | 76 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 778.00 | 79 761.00 | | 86 778.00 |
DL TOTAL (I) | 460 956.00 | 451 978.00 | | 460 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 362.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 340.00 | 147 594.00 | | 154 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 935.00 | 149 956.00 | | 156 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 891.00 | 601 934.00 | | 617 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 935.00 | 149 956.00 | | 156 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 302.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 838.00 | 499 429.00 | | 526 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 060.00 | 419 668.00 | | 440 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 778.00 | 79 761.00 | | 86 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 124.00 | | | 384 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 124.00 | | | 384 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UX Autres créances clients | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |