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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 789.00 | 163 578.00 | 34 210.00 | 197 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 363.00 | 163 578.00 | 40 785.00 | 204 363.00 |
BT Marchandises | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 702.00 | | 460 702.00 | 460 702.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CF Disponibilités | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 604.00 | | 663 604.00 | 663 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 967.00 | 163 578.00 | 704 389.00 | 867 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 97 779.00 | 71 965.00 | | 97 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | 25 814.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 116 744.00 | 115 380.00 | | 116 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 476.00 | 100 000.00 | | 88 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 111.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 175.00 | 5 863.00 | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 586.00 | 355 105.00 | | 319 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 70 631.00 | | 65 316.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 1 574.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 645.00 | 633 283.00 | | 587 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 389.00 | 748 663.00 | | 704 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 073.00 | 527 421.00 | | 408 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 181.00 | | 33 547.00 | 183 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 204 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | 197 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 607.00 | | 33 547.00 | 176 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 088.00 | 19 620.00 | 12 131.00 | 156 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 088.00 | 19 620.00 | 12 131.00 | 156 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 586.00 | 319 586.00 | | 319 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 20 079.00 | 68 397.00 | 88 476.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 923.00 | 507 349.00 | 6 574.00 | 513 923.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 470.00 | 408 073.00 | 168 397.00 | 576 470.00 |