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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 322.00 | 93 838.00 | 7 484.00 | 101 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 837.00 | 253 827.00 | 27 010.00 | 280 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 575.00 | 348 428.00 | 158 147.00 | 506 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 186 430.00 | | 186 430.00 | 186 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 937.00 | | 268 937.00 | 268 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 512.00 | 348 428.00 | 427 084.00 | 775 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 270.00 | 192 270.00 | | 192 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 300.00 | 83 052.00 | | 14 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 372.00 | 21 247.00 | | 28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 344 168.00 | 315 797.00 | | 344 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 48 928.00 | | 43 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 40 151.00 | | 39 265.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 140.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 915.00 | 104 180.00 | | 82 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 084.00 | 419 976.00 | | 427 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 364.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 364.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -364.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 165.00 | 880 598.00 | | 947 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 794.00 | 859 350.00 | | 918 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 372.00 | 21 247.00 | | 28 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 325.00 | | 22 637.00 | 494 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 506 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 382 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 909.00 | | 22 637.00 | 369 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 956.00 | 18 859.00 | 10 388.00 | 339 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 193.00 | 18 859.00 | 10 388.00 | 339 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 259.00 | 75 566.00 | 1 694.00 | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |