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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 147.00 | 34 625.00 | 24 522.00 | 59 147.00 |
AP Constructions | 396 470.00 | 351 074.00 | 45 397.00 | 396 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 884.00 | 145 153.00 | 41 731.00 | 186 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 342.00 | 172 238.00 | 18 104.00 | 190 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 370.00 | 703 090.00 | 130 280.00 | 833 370.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
CF Disponibilités | 619 695.00 | | 619 695.00 | 619 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 301.00 | | 990 301.00 | 990 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 671.00 | 703 090.00 | 1 120 581.00 | 1 823 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DG Autres réserves | 96 423.00 | 62 001.00 | | 96 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 075.00 | 184 422.00 | | 237 075.00 |
DL TOTAL (I) | 377 846.00 | 290 771.00 | | 377 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 901.00 | 531 186.00 | | 468 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 50 985.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 960.00 | 59 926.00 | | 174 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 708.00 | 81 716.00 | | 85 708.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 1 031.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 735.00 | 724 845.00 | | 742 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 581.00 | 1 015 616.00 | | 1 120 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 526.00 | 724 845.00 | | 377 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 351.00 | | 996 351.00 | 996 351.00 |
FG Production vendue services | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 033.00 | | 1 130 033.00 | 1 130 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 964.00 | |
GE Autres charges | | | 59 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 1 004.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 1 004.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -1 004.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 50 985.00 | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 782.00 | 1 325 282.00 | | 1 369 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 707.00 | 1 140 860.00 | | 1 132 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 075.00 | 184 422.00 | | 237 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 948.00 | | 35 654.00 | 799 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 833 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 773 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 275.00 | | 35 654.00 | 740 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 126.00 | 40 964.00 | | 662 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 070.00 | 5 555.00 | | 29 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 056.00 | 35 409.00 | | 633 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VC Groupe et associés | 300 958.00 | 2 046.00 | 298 912.00 | 300 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 901.00 | 103 692.00 | 365 209.00 | 468 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 987.00 | 56 074.00 | 298 912.00 | 354 987.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 735.00 | 377 526.00 | 365 209.00 | 742 735.00 |