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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AN Terrains | 185 492.00 | 177 977.00 | 7 515.00 | 185 492.00 |
AP Constructions | 144 863.00 | 128 539.00 | 16 324.00 | 144 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 243.00 | 156 284.00 | 25 959.00 | 182 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 510.00 | 267 680.00 | 29 831.00 | 297 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 755.00 | 732 915.00 | 88 840.00 | 821 755.00 |
BT Marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
BZ Autres créances | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CF Disponibilités | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 171.00 | | 367 171.00 | 367 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 926.00 | 732 915.00 | 456 011.00 | 1 188 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 927.00 | -128 024.00 | | -99 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 28 097.00 | | 10 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | -32 341.00 | -44 927.00 | | -32 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 785.00 | 54 571.00 | | 36 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 863.00 | 264 370.00 | | 222 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 48 246.00 | | 75 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 658.00 | 147 057.00 | | 149 658.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 491.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 852.00 | 514 735.00 | | 484 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 011.00 | 473 308.00 | | 456 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 820.00 | 260 959.00 | | 260 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 931.00 | | 11 501.00 | 811 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 821 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 762.00 | | 10 346.00 | 799 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 1 156.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 752.00 | 22 163.00 | | 710 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 316.00 | 22 163.00 | | 708 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 730.00 | 12 349.00 | 138 254.00 | 219 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 785.00 | 20 134.00 | 16 651.00 | 36 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VP Divers | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 915.00 | 312 704.00 | 9 211.00 | 321 915.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 852.00 | 260 820.00 | 154 905.00 | 484 852.00 |