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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 047 562.00 | | 9 047 562.00 | 9 047 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 467 098.00 | | 19 467 098.00 | 19 467 098.00 |
BZ Autres créances | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CF Disponibilités | 3 260 898.00 | | 3 260 898.00 | 3 260 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 611.00 | | 3 305 611.00 | 3 305 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 772 708.00 | | 22 772 708.00 | 22 772 708.00 |
CU Autres participations | 10 184 830.00 | | 10 184 830.00 | 10 184 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 040.00 | 2 599 040.00 | | 2 599 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 904.00 | 259 904.00 | | 259 904.00 |
DG Autres réserves | 6 715 250.00 | 5 657 497.00 | | 6 715 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 526.00 | 3 257 753.00 | | 2 955 526.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 529 720.00 | 11 777 394.00 | | 12 529 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 791.00 | 9 030 761.00 | | 7 655 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 782.00 | 5 527 026.00 | | 2 573 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 3 660.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 989.00 | 14 561 447.00 | | 10 242 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 772 708.00 | 26 338 841.00 | | 22 772 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 918 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 332.00 | 160 888.00 | | 155 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 332.00 | 160 888.00 | | 155 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 592.00 | 2 817.00 | | 39 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 741.00 | 158 071.00 | | 115 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 50 674.00 | | 12 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 130.00 | 3 403 100.00 | | 3 128 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 604.00 | 145 347.00 | | 172 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 526.00 | 3 257 753.00 | | 2 955 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 049 128.00 | 5 564 431.00 | | 22 049 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 194 023.00 | 10 419 536.00 | | 17 194 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 146 461.00 | 19 467 098.00 | | 8 146 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 047 562.00 | 9 047 562.00 | | -9 047 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049 128.00 | 5 564 431.00 | | 22 049 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200.00 | 3 200.00 | 6 400.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 200.00 | 6 400.00 | 3 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650 170.00 | 1 601 705.00 | 6 048 465.00 | 7 650 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 782.00 | 2 573 782.00 | | 2 573 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 745.00 | | | 1 698 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 404.00 | 44 713.00 | 234 691.00 | 279 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 433.00 | 4 188 968.00 | 6 048 465.00 | 10 237 433.00 |