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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 583.00 | 795.00 | 4 377.00 |
AP Constructions | 52 755.00 | 40 619.00 | 12 136.00 | 52 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 134.00 | 370 385.00 | 73 749.00 | 444 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 228.00 | 603 660.00 | 32 569.00 | 636 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 146.00 | 1 018 246.00 | 138 900.00 | 1 157 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 832.00 | 5 762.00 | 1 025 070.00 | 1 030 832.00 |
BZ Autres créances | 653 658.00 | | 653 658.00 | 653 658.00 |
CF Disponibilités | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 328.00 | 5 762.00 | 2 416 565.00 | 2 422 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 474.00 | 1 024 008.00 | 2 555 465.00 | 3 579 474.00 |
CU Autres participations | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DL TOTAL (I) | 653 852.00 | | | 653 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 854.00 | | | 1 071 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 114.00 | | | 287 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 613.00 | | | 1 901 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 465.00 | | | 2 555 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 799.00 | | | 1 536 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 496.00 | | 16 769.00 | 1 203 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 118.00 | 1 157 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 129.00 | 1 133 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | 900.00 | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 382.00 | | 15 864.00 | 1 179 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 5.00 | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 902.00 | 84 215.00 | 58 871.00 | 992 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 105.00 | 989.00 | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 436.00 | 84 109.00 | 57 882.00 | 988 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 2 762.00 | 5 526.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | 2 762.00 | 5 526.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | 2 762.00 | 5 526.00 | 8 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 114.00 | 287 114.00 | | 287 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 575.00 | 1 025 575.00 | | 1 025 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 854.00 | 707 041.00 | 364 814.00 | 1 071 854.00 |
VI Groupe et associés | 239 570.00 | 239 570.00 | | 239 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 804.00 | 640 804.00 | | 640 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 083.00 | 1 833 083.00 | | 1 833 083.00 |
VW T.V.A. | 198 291.00 | 198 291.00 | | 198 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 613.00 | 1 536 799.00 | 364 814.00 | 1 901 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
ST Autres comptes | 1 251 605.00 | | | 1 251 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 884 897.00 | | | 1 884 897.00 |
YT Sous‐traitance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 517.00 | | | 222 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 430.00 | | | 576 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 543.00 | | | 1 614 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |