| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 975.00 | 65 278.00 | 12 697.00 | 77 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 960.00 | 66 478.00 | 81 482.00 | 147 960.00 |
BT Marchandises | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 417.00 | 66 478.00 | 197 939.00 | 264 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 786.00 | 86 915.00 | | 71 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 843.00 | -15 128.00 | | -10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 87 342.00 | 98 186.00 | | 87 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 10 000.00 | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 418.00 | 36 434.00 | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 53 546.00 | | 54 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | 14 272.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 596.00 | 114 253.00 | | 110 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 939.00 | 226 121.00 | | 197 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 669.00 | 160 038.00 | | 146 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 513.00 | 175 167.00 | | 157 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 843.00 | -15 128.00 | | -10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 806.00 | | 1 154.00 | 146 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | | 1 154.00 | 76 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 721.00 | 5 757.00 | | 60 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 521.00 | 5 757.00 | | 59 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 951.00 | 19 768.00 | 182.00 | 19 951.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |