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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 499.00 | 81 772.00 | 29 727.00 | 111 499.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 240.00 | 884 307.00 | 330 933.00 | 1 215 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 033.00 | 982 199.00 | 42 834.00 | 1 025 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 725.00 | 1 948 278.00 | 784 447.00 | 2 732 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
BN En cours de production de biens | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 106.00 | 33 450.00 | 999 656.00 | 1 033 106.00 |
BZ Autres créances | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CF Disponibilités | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 531.00 | 33 450.00 | 1 503 081.00 | 1 536 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 256.00 | 1 981 728.00 | 2 287 528.00 | 4 269 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 22 363.00 | 2 300.00 | | 22 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 914.00 | 20 063.00 | | 70 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 276.00 | 1 232 363.00 | | 1 303 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 781.00 | 323 847.00 | | 205 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 036.00 | 309 708.00 | | 388 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 027.00 | 320 633.00 | | 326 027.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 23 493.00 | | 16 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 251.00 | 977 796.00 | | 984 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 528.00 | 2 210 159.00 | | 2 287 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 743.00 | | 209 874.00 | 2 671 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 892.00 | 2 732 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | 491 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 469.00 | 2 240 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 922.00 | | | 493 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 869.00 | | 209 874.00 | 2 176 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 941.00 | 171 229.00 | 148 892.00 | 1 925 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 582.00 | 23 613.00 | 2 423.00 | 60 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 359.00 | 147 616.00 | 146 469.00 | 1 865 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 228.00 | | 2 777.00 | 36 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 228.00 | | 2 777.00 | 36 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 228.00 | | 2 777.00 | 36 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 036.00 | 388 036.00 | | 388 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 460.00 | 1 006 460.00 | | 1 006 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VC Groupe et associés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 781.00 | 104 771.00 | 101 010.00 | 205 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 463.00 | 1 193 511.00 | 952.00 | 1 194 463.00 |
VW T.V.A. | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 251.00 | 883 242.00 | 101 010.00 | 984 251.00 |