| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 143.00 | 119.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 628.00 | 9 259.00 | 24 369.00 | 33 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 036.00 | 295 540.00 | 126 495.00 | 422 036.00 |
BF Prêts | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 249.00 | 325 705.00 | 470 543.00 | 796 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 144 900.00 | 4 624.00 | 140 276.00 | 144 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
CF Disponibilités | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 780.00 | 4 624.00 | 329 156.00 | 333 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 029.00 | 330 329.00 | 799 700.00 | 1 130 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 625.00 | 4 995.00 | | 341 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 126 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 645.00 | | | -123 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 493.00 | -250 625.00 | | -343 493.00 |
DK Provisions réglementées | 10 870.00 | 6 909.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | -114 143.00 | -111 241.00 | | -114 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 381.00 | 10 559.00 | | 12 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381.00 | 14 940.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 255 453.00 | | 342 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | 52 492.00 | | 48 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 049.00 | 1 516.00 | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 497 491.00 | 739 069.00 | | 497 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 461.00 | 1 048 529.00 | | 901 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 700.00 | 952 228.00 | | 799 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 751.00 | | 2 638 751.00 | 2 638 751.00 |
FG Production vendue services | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 717.00 | | 2 639 717.00 | 2 639 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | 42.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 42.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165.00 | 4 948.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 17 942.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -17 900.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 204.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 046.00 | 3 453 677.00 | | 2 676 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 539.00 | 3 704 302.00 | | 3 019 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 493.00 | -250 625.00 | | -343 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 702.00 | | 20 546.00 | 775 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 487.00 | | | 288 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 117.00 | | 20 546.00 | 435 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 334.00 | 21 371.00 | | 304 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 230.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 659.00 | 21 141.00 | | 283 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 909.00 | 4 165.00 | 203.00 | 6 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 940.00 | 12 381.00 | 4 381.00 | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 342 326.00 | | 342 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UP Prêts | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VI Groupe et associés | 497 491.00 | 497 491.00 | | 497 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 266.00 | 132 383.00 | 34 883.00 | 167 266.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 461.00 | 901 461.00 | | 901 461.00 |