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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 34 354.00 | 6 016.00 | 40 371.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 768.00 | 186 999.00 | 179 769.00 | 366 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 339.00 | 115 062.00 | 171 276.00 | 286 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 332.00 | 396 019.00 | 933 312.00 | 1 329 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 867.00 | 57 953.00 | 538 913.00 | 596 867.00 |
BN En cours de production de biens | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 693.00 | | 1 841 693.00 | 1 841 693.00 |
BZ Autres créances | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 512.00 | 57 953.00 | 2 809 558.00 | 2 867 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 844.00 | 453 973.00 | 3 742 871.00 | 4 196 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 531.00 | 26 383.00 | | 34 531.00 |
DG Autres réserves | 299 098.00 | 209 281.00 | | 299 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 022.00 | 162 965.00 | | 207 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 652.00 | 1 398 630.00 | | 1 540 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 678.00 | 79 109.00 | | 225 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 649.00 | 32 156.00 | | 27 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 654.00 | 848 954.00 | | 1 006 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 828.00 | 357 795.00 | | 309 828.00 |
EA Autres dettes | 352 178.00 | 415 074.00 | | 352 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 690.00 | 66 400.00 | | 236 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 219.00 | 1 799 489.00 | | 2 202 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 871.00 | 3 198 119.00 | | 3 742 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 179.00 | 1 775 337.00 | | 2 123 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 601.00 | 26 304.00 | | 151 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 122.00 | | 91 236.00 | 1 264 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 63 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 1 329 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 527.00 | 653 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 375.00 | | 997.00 | 552 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 395.00 | | 90 240.00 | 581 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 853.00 | 64 371.00 | 1 204.00 | 332 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 111.00 | 5 244.00 | | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 139.00 | 59 127.00 | 1 204.00 | 244 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 998.00 | 23 947.00 | 33 992.00 | 67 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 630.00 | 23 947.00 | 34 624.00 | 68 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 630.00 | 23 947.00 | 34 624.00 | 68 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 947.00 | 34 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 654.00 | 1 006 654.00 | | 1 006 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 829.00 | 309 829.00 | | 309 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 178.00 | 352 178.00 | | 352 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 694.00 | 1 841 694.00 | | 1 841 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 077.00 | 38 577.00 | 35 500.00 | 74 077.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 487.00 | 1 948 237.00 | 63 250.00 | 2 011 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 679.00 | 2 123 179.00 | 35 500.00 | 2 158 679.00 |