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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 7 369.00 | 5 173.00 | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 082.00 | 312 097.00 | 12 986.00 | 325 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 384.00 | 327 676.00 | 175 708.00 | 503 384.00 |
BT Marchandises | 635 626.00 | | 635 626.00 | 635 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CF Disponibilités | 1 461 351.00 | | 1 461 351.00 | 1 461 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 822.00 | | 2 179 822.00 | 2 179 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 205.00 | 327 676.00 | 2 355 529.00 | 2 683 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 232.00 | 1 071 557.00 | | 1 112 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 830.00 | 40 675.00 | | 115 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 062.00 | 1 277 232.00 | | 1 393 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 965.00 | 527 536.00 | | 505 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 156.00 | 72 668.00 | | 100 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 143 930.00 | | 129 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 92 391.00 | | 78 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 467.00 | 984 390.00 | | 962 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 529.00 | 2 261 622.00 | | 2 355 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 311.00 | 905 757.00 | | 362 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 792.00 | | 899.00 | 512 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 503 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 308.00 | 333 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 991.00 | | | 169 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 702.00 | | 899.00 | 342 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 252.00 | 24 732.00 | 10 308.00 | 313 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 2 013.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 896.00 | 22 719.00 | 10 308.00 | 307 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 965.00 | 5 965.00 | 500 000.00 | 505 965.00 |
VI Groupe et associés | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 312.00 | 362 312.00 | 500 003.00 | 862 312.00 |