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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 081.00 | 85 849.00 | 45 233.00 | 131 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 668.00 | 1 126.00 | 4 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 174.00 | 89 517.00 | 200 658.00 | 290 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 919.00 | 2 098.00 | 593 821.00 | 595 919.00 |
BZ Autres créances | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CF Disponibilités | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 073.00 | 2 098.00 | 903 975.00 | 906 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 247.00 | 91 615.00 | 1 104 632.00 | 1 196 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 508.00 | 42 961.00 | | 81 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 433.00 | 38 546.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 292 941.00 | 246 508.00 | | 292 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 362.00 | 82 283.00 | | 310 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 460.00 | 309 396.00 | | 352 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 706.00 | 100 818.00 | | 141 706.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 250 392.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 692.00 | 940 747.00 | | 811 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 632.00 | 1 187 254.00 | | 1 104 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 692.00 | 940 747.00 | | 811 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 251.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310 362.00 | | | 310 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 975.00 | | 1 144 975.00 | 1 144 975.00 |
FG Production vendue services | 319 058.00 | | 319 058.00 | 319 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 033.00 | | 1 464 033.00 | 1 464 033.00 |
FM Production stockée | | | 33 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 109.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 109.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -109.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 323.00 | 1 228 492.00 | | 1 507 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 776.00 | 1 423 923.00 | | 1 468 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | -195 431.00 | | 38 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 019.00 | | 675.00 | 245 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 520.00 | | 675.00 | 91 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 105.00 | 4 906.00 | | 73 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 4 906.00 | | 73 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 537 787.00 | 537 787.00 | | 537 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 826.00 | 683 826.00 | | 683 826.00 |
VW T.V.A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 354.00 | 690 354.00 | | 690 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 6 389.00 | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 176.00 | 94 093.00 | | 230 176.00 |
ST Autres comptes | 87 075.00 | 109 970.00 | | 87 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 422.00 | 136 770.00 | | 164 422.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 753.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 398.00 | 136 760.00 | | 178 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 1 927.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 8 317.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 072.00 | 487 347.00 | | 660 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |