| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 920.00 | 41 071.00 | 28 848.00 | 69 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947.00 | 22 220.00 | 726.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 137.00 | 46 343.00 | 86 793.00 | 133 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 498.00 | 109 636.00 | 118 862.00 | 228 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 172.00 | 109 636.00 | 222 536.00 | 332 172.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | 20 400.00 | | 14 774.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | 47 322.00 | | 63 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 335.00 | 94 326.00 | | 71 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 238.00 | 66 554.00 | | 73 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 049.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 379.00 | 1 705.00 | | 12 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 858.00 | 475.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 964.00 | 164 110.00 | | 158 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 536.00 | 211 432.00 | | 222 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 620.00 | 82 887.00 | | 92 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
FG Production vendue services | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 116.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 85 453.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 035.00 | 85 453.00 | | 60 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 754.00 | 85 453.00 | | 38 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 81.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 264.00 | 85 534.00 | | 40 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 770.00 | -81.00 | | 19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 423.00 | 133 791.00 | | 84 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 649.00 | 113 391.00 | | 69 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 774.00 | 20 400.00 | | 14 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 085.00 | | 1 418.00 | 289 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 005.00 | 228 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 005.00 | 156 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 671.00 | | 1 418.00 | 216 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 825.00 | 12 061.00 | 23 250.00 | 120 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 410.00 | 4 661.00 | | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 415.00 | 7 400.00 | 23 250.00 | 84 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 510.00 | 35.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 510.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 335.00 | 4 991.00 | 20 759.00 | 71 335.00 |
VI Groupe et associés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 1 604.00 | 1 000.00 | 2 604.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 964.00 | 92 620.00 | 20 759.00 | 158 964.00 |